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6 工业:增速下降趋势放缓或伴随核心指标继续回暖2018年工业增加值增速出现下降,但发电量、货运量、钢铁产量等工业核心指标却出现了一定程度的回暖,显现出工业指标变化趋势分化的一些特点。伴随着2019年大规模的减税降费,企业生存状态和利润的优化和提升,消费端的合理刺激,预计2019年工业增加值增速下降趋势有所减缓,但依然保持下降趋势。而工业核心指标预计保持回暖趋势。蒙格斯智库运用发电量、货运量、钢铁产量等核心指标生成工业核心形势指数,该指数2018年一季度为0.298,预计2019年一季度达到0.49,同比上升。工业核心形势指数小于增长拐点值,其同比上升对经济增长是利好,同时其与民生综合指数保持正向关系,所以其同比上升对民生状况也是利好。但由于工业增加值增速的下滑,工业板块对经济增长的贡献不高于2018年。下图为工业核心形势指数、人均GDP同比指数与民生综合指数趋势图:

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(2)进口焦煤的补充作用不可或缺:受国际政治关系的影响,年初至今澳洲炼焦煤进口通关始终受到限制,8月份我国沿海港口进口焦煤通关时间多为40-60天,且诸多港口均口头通知限制煤炭进口报关。但另一方面,陆运进口的蒙古焦煤通关情况则相对良好:8月初288口岸通关陆续恢复,此后日通关车数基本能达到900-1000车的高水平。预计9月份海运进口焦煤进一步加强通关限制,而蒙古进口焦煤则在当前高水平的基础上受地缘政治影响出现负面波动,炼焦煤进口总量也有高位回落的可能。

昨日,两市震荡下跌,继续弱势调整。弱势行情之下,资金谨慎情绪持续,Wind数据显示,昨日主力资金净流出222.44亿元,较前一交易日的净流出金额有所减少,主力资金连续三个交易日呈现净流出情况。而融资客方面,7月份以来融资客连续三个交易日加仓,7月3日加仓28.64亿元,较前一交易日的加仓幅度有所加大。融资客与主力资金表现持续分化。分析人士表示,当前外部风险下降,A股在7月1日大涨之后,便展开了连续调整,说明当前市场基本面格局正在回归理性。后市A股投资逻辑将逐渐向结构化行情展开,随着白马杀跌,后市行情风格有望进行切换。

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